Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
ICON Public Limited Company Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 548 | 735 | 829 | 944 | 998 | 913 | 563 | 512 | 534 | 661 | 1 161 | 1 313 | 1 327 | 1 388 | 1 287 | 1 228 | 1 155 | 1 140 | 1 036 |
| Zmiana (%) | 34,14 | 12,85 | 13,87 | 5,68 | -8,54 | -38,27 | -9,13 | 4,26 | 23,93 | 75,52 | 13,06 | 1,12 | 4,61 | -7,33 | -4,57 | -5,90 | -1,30 | -9,13 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 118,20 | 244,48 | -941,22 | -246,28 | -226,46 | -228,50 | -121,55 | -183,33 | -154,82 | -223,40 | 1 299,65 | 1 129,59 | 561,52 | 363,05 | 800,74 | 940,02 | -994,71 | -503,20 | 954,94 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -61 | -5 989 | -6 024 | -6 034 | -6 047 | -146 | -146 | -154 | -166 | -163 | -227 | -238 | -232 | -320 | -267 | -265 | -269 | -200 | -188 |
| Zmiana (%) | 9 762,69 | 0,59 | 0,17 | 0,21 | -97,59 | -0,09 | 5,83 | 7,45 | -1,72 | 39,02 | 5,00 | -2,69 | 38,37 | -16,73 | -0,78 | 1,51 | -25,39 | -6,46 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -13,10 | -1 992,73 | 6 838,57 | 1 574,11 | 1 372,52 | 36,56 | 31,47 | 55,29 | 48,12 | 55,06 | -253,71 | -204,80 | -97,96 | -83,78 | -166,03 | -202,66 | 231,34 | 88,46 | -172,83 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -34 | 5 555 | 5 115 | 4 722 | 4 630 | -1 157 | -864 | -629 | -709 | -782 | -844 | -951 | -850 | -689 | -837 | -826 | -1 010 | -1 169 | -771 |
| Zmiana (%) | -16 211,67 | -7,92 | -7,67 | -1,96 | -124,98 | -25,28 | -27,25 | 12,79 | 10,22 | 7,98 | 12,63 | -10,63 | -18,94 | 21,55 | -1,30 | 22,28 | 15,74 | -34,05 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -7,44 | 1 848,29 | -5 806,12 | -1 231,81 | -1 050,82 | 289,58 | 186,47 | 225,17 | 205,70 | 263,98 | -944,82 | -818,13 | -359,45 | -180,10 | -521,02 | -632,63 | 869,88 | 516,03 | -710,77 |
| Przepływy pieniężne | 463 | 301 | -88 | -383 | -441 | -399 | -463 | -279 | -345 | -296 | 89 | 116 | 236 | 382 | 161 | 131 | -116 | -227 | 109 |
| Zmiana (%) | -35,15 | -129,31 | 335,18 | 14,93 | -9,35 | 16,05 | -39,75 | 23,47 | -14,11 | -130,17 | 30,08 | 103,42 | 61,79 | -57,99 | -18,71 | -188,93 | 95,10 | -147,88 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
